环球观察:外资“跳水式”出逃 周五大盘如何走?

2023-05-19 08:54:12 来源:锋长阳


【资料图】

【盘面回顾】大盘全天走势分化,沪指午后一度翻绿,尾盘震荡回升,创业板指维持低位震荡。板块方面,AI概念股强势反弹,CPO、ChatGpt概念方向领涨,源杰科技、中际旭创、新易盛、九联科技集体20cm涨停,华工科技、剑桥科技等多股涨停,机器人概念大涨, 远大智能、 中大力德、 鸣志电器、 爱仕达等集体封板,算力、AIGC、游戏等其余AI分支全线走强;新冠特效药、酒店、房地产等板块低迷,猪肉、电力股午后下行走弱。总体来看,个股涨跌参半,两市今日成交额为8799亿元。截止收盘,沪指报3297.32点,涨0.4%,成交额为3684亿元;深成指报11078.28点,跌0.12%,成交额为5115亿元;创指报2277.97点,跌0.68%,成交额为2552亿元。

从盘面上看,CPO、光通信、AIGC、ChatGpt、知识付费、数据要素、机器人、国资云、传媒等板块涨幅居前,酒店、旅游、POE胶膜、鸡肉、锂矿等板块跌幅较大,市场总体形成了反弹格局,之前那批超跌的强势股迎来的反抽,这是一个止血的迹象,其实从开盘CPO领涨就可以看出了,周三领涨的是CPO,而周四开盘最强的也是CPO,说明持续性已经放出来了,容错率也开始提升,这种情况如果可以延续那么赚钱效应会慢慢恢复。

当天最强的是AI分支CPO、光模块这条线,这条线之前处于超跌品种,在周三是第一个企稳的,说明市场认可的不是强者恒强,而是超跌反抽路线,开盘后光模块板块上午高举高打,极大提振AI主线,ChatGPT 、游戏、传媒等板块迎来修复,服务器板块也大涨,消息面上,一个关于800G光模块的消息迅速扩散,涉及两家北美大厂更新明年800G产品的需求规划指引,令投资者憧憬明年全行业需求会大幅增长,中际旭创、九联科技、新易盛、源杰科技集体20%涨停,随后,服务器板块紧跟,中科曙光、海光信息、工业富联、寒武纪等个股均大涨,因此从AI反弹的顺序看肯定是最先调整的CPO,随后是AI芯片、AI算力,最后才是AI应用端(传媒、游戏),大家可以把握一下内部轮动。

另外,还有一个品种近期走的也比较强,和消息面也有关,那就是机器人,特斯拉人形机器人Optimus在2023年股东大会上再秀新技能:基于AI模仿人类动作,能完成分类物品的复杂任务。马斯克表示,对于特斯拉长期来讲,未来长期价值可能都是Optimus给的。他认为:如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2:1的话,可能这个数字会更大。而且人形机器人的需求,可能会远远超过对汽车的需求,中大力德、鸣志电器、机器人纷纷大涨,所以这一块也是AI延伸,可以重点关注。

而中特估我之前分析过了,这个品种和指数应该是同步的,经过了持续调整之后也有企稳迹象,但是中特估最好不要大涨,因为都是权重,类似中石油、工商银行,他们一旦拉升就把资金吸引过去,不利于个股的活跃度。而新能源经过了几天反弹也迎来调整,最强分支充电桩出现了分歧,没办法现在量能就这点,三国鼎立局面不可能普涨,哪个调整关注哪个。

而资金面上也出现了惊人一幕,外资午后惊现"跳水式"出逃,上午,外资一度净买入超10亿元。但午后,这类资金开启跳水式卖出模式,当天净卖出已经超过18个亿元。最近,外资的走势的确有一些“妖”。每每金融股拉升的时候,北上资金总会有出逃的动作。而每次金融股杀跌的时候,他们又会有大举杀入的举动,这应该和人民币贬值也有关系。

消息面上,中际旭创公告,公司关注到市场有关北美厂商更新了800G的需求指引等相关传闻,公司郑重提醒广大投资者,公司无法保证上述传闻的真实性。目前公司800G产品仍处于上量阶段,相关产品本年度及未来最终订单和出货量均存在较大不确定性,且800G产品对目前400G及以下产品存在一定的替代效应,其销售对公司整体收入和业绩的影响存在较大的不确定性。从逻辑上,800G光模块的需求,感觉高估了。其实一套大模型需要的800G光模块不过数百条,一千万条得多少大模型?最终感觉一地鸡毛的。

在A股混,永远要明白,消息+风口才有效果。不然就容易买套的,昨日AI的大反击,本质上还是超跌反弹!之前跌多了,资金形成一致预期,所以就暴力买盘了。不管怎么说,这也是好事情,市场有了局部赚钱效应。又会吸引老乡来玩,等成交量起来了!其它板块才有轮动机会,不然就死水一潭了。

从技术上看,之前我们判断大盘走弱的原因在于3300点失手,这种情况不及时修复就会演变成二次回踩,但是盘中收复过3300点,因此已经演变成了一个上涨结构的15分钟级别中枢震荡,区间大致在3270-3320点区间,如果大盘要走强的话必须出3买点,在没有出现之前还是属于弱势震荡。

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